CASH AND TREASURY MANAGEMENT (Strategic Liquidity, Risk & Digital Treasury Excellence)

Durasi : 09.00 – 16.00 WIB

DESKRIPSI TRAINING

Cash dan likuiditas adalah “darah kehidupan” perusahaan. Banyak perusahaan mengalami tekanan bukan karena tidak untung, tetapi karena kegagalan dalam mengelola arus kas dan risiko keuangan. Oleh karena itu, fungsi treasury modern tidak lagi bersifat administratif, melainkan strategis — berperan menjaga stabilitas keuangan, mengoptimalkan working capital, mengelola risiko pasar, serta mendukung keputusan bisnis perusahaan. Pelatihan Cash & Treasury Management ini dirancang secara komprehensif dan aplikatif untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan kas, perencanaan likuiditas, pengendalian risiko keuangan, strategi hedging, pengelolaan hubungan perbankan, hingga implementasi digital treasury dan automation.

Materi disusun berdasarkan best practice treasury global, perkembangan teknologi keuangan terbaru, serta kebutuhan aktual perusahaan di Indonesia pada tahun 2026.

Pelatihan ini sangat relevan bagi perusahaan yang ingin:

       •          Meningkatkan akurasi cash forecasting

       •          Mengoptimalkan working capital

       •          Mengurangi risiko likuiditas dan risiko kurs

       •          Meningkatkan kontrol internal treasury

       •          Bertransformasi menuju digital treasury 

TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

       1.         Memahami fungsi strategis treasury dalam organisasi modern

       2.         Mengelola cash flow dan likuiditas secara optimal

       3.         Menyusun cash forecasting yang akurat dan realistis

       4.         Mengidentifikasi serta mengelola risiko keuangan perusahaan

       5.         Memahami dasar-dasar hedging dan strategi mitigasi risiko

       6.         Mengoptimalkan working capital perusahaan

       7.         Mengelola hubungan dengan perbankan dan lembaga keuangan

       8.         Memahami implementasi digital treasury dan sistem otomatisasi 

Siapa yang disarankan untuk mengikuti Pelatihan ini ?

       •          Finance Manager

       •          Accounting Manager

       •          Treasury Supervisor / Officer

       •          Financial Controller

       •          Finance Analyst

       •          Corporate Finance Staff

       •          Internal Auditor

       •          Manager Operasional yang terlibat dalam pengelolaan kas

MATERI TRAINING 

1. Strategic Role of Treasury

       •          Evolusi fungsi treasury: dari administratif ke strategis

       •          Treasury sebagai pusat pengendali likuiditas

       •          Treasury governance & internal control

       •          Peran treasury dalam mendukung strategi bisnis

2. Cash Flow & Liquidity Management

       •          Struktur arus kas (operating, investing, financing)

       •          Cash Conversion Cycle (CCC)

       •          Strategi menjaga likuiditas perusahaan

       •          Minimum cash balance & liquidity buffer

       •          Contingency funding plan

3. Cash Forecasting & Planning

       •          Direct vs Indirect cash forecasting

       •          Short-term vs long-term forecast

       •          Rolling forecast method

       •          Sensitivity analysis & stress testing

       •          Integrasi cash forecast dengan budget Perusahaan

4. Working Capital Optimization

       •          Manajemen piutang (DSO)

       •          Strategi pembayaran hutang (DPO)

       •          Pengendalian persediaan (DIO)

       •          Optimalisasi cash conversion cycle

       •          Analisis efisiensi working capital

5. Financial Risk Management in Treasury

       •          Liquidity risk

       •          Currency risk (FX exposure)

       •          Interest rate risk

       •          Counterparty risk

       •          Fraud risk dalam pengelolaan kas

6. Hedging & Risk Mitigation Strategy

       •          Konsep natural hedge

       •          Forward contract

       •          Basic interest rate swap

       •          Hedging policy framework

       •          Kapan perusahaan perlu hedging?

7. Banking Relationship & Fund Strategy

       •          Kriteria pemilihan bank

       •          Strategi negosiasi fasilitas kredit

       •          Loan management & refinancing strategy

       •          Pengelolaan dana idle

       •          Cash pooling & intercompany funding

8. Digital Treasury & Automation (Update 2026)

       •          Treasury Management System (TMS)

       •          Cash pooling digital

       •          Payment automation system

       •          Real-time liquidity dashboard

       •          AI-based cash forecasting

       •          Fraud detection berbasis sistem

MANFAAT BAGI PERUSAHAAN

       •          Peningkatan kontrol likuiditas

       •          Pengurangan risiko gagal bayar

       •          Efisiensi biaya bunga

       •          Optimalisasi penggunaan dana

       •          Peningkatan transparansi dan kontrol internal

       •          Transformasi menuju treasury modern berbasis sistem

Metode Pelatihan

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

• Pre and Post Test
• Presentation
• Case Study
• Simulation & Practical Tools
• Group Discussion
• Evaluasi Training

Trainer : Spectracentre Trainer Team