CASH MANAGEMENT ( 2 Days )

Durasi : 09.00 - 16.00 WIB

Deskripsi Pelatihan

Cash Management atau pengelolaan cash perusahaan secara garis besar sangat terkait dengan berbagai pemahaman mengenai likuiditas, aplikasi pengelolaan cash outflow dan cash inflow serta pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhinya dan pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen cash out dan cost. Oleh karena itu kesalahan dalam mengalokasikan dana pada pos yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan akan menimbulkan akibat buruk, apakah kehilangan kesempatan penambahan nilai uang atau kesulitan mengeluarkan uang pada saat memerlukannya. Demi mencapai kinerja keuangan yang maksimal, maka sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan bagaimana mengelola arus kas yang baik dan benar sesuai prinsip-prinsip akuntansi, sehingga company goals dapat tercapai.

Manfaat Training

• Mampu mempelajari berbagai metode best practice perusahaan ternama untuk mengelola cash flow mereka dan bagaimana menggunakannya dalam bisnis anda
• Memiliki kemampuan memperkuat laporan keuangan perusahaan anda dan memahami cara menganalisanya
• Mempelajari bagaimana mengelola piutang dan hutang dalam rangka mengamankan cash flow

Target Peserta 

• Staff Keuangan
• Staff Akuntansi
• Supervisor operasional yang bertanggung jawab dalam kontrol keuangan
• Seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam sistem kontrol keuangan

Materi Training 

1. Konsep Dasar Manajemen Kas

• Definisi dan peran manajemen kas dalam operasi bisnis
• Siklus kas dan arus kas operasional
• Pentingnya manajemen kas yang efektif di sektor minyak dan gas

2. Penerimaan dan pengeluaran kas

• Proses penerimaan kas
• Penanganan pengeluaran kas (prosedur dan kebijakan)
• Pencatatan penerimaan dan pengeluaran

3. Rekonsiliasi kas

• Tujuan dan manfaat rekonsiliasi
• Langkah-langkah melakukan rekonsiliasi kas

4. Manajemen Risiko Kas

• Identifikasi risiko dalam pengelolaan kas (fraud, kesalahan operasional)
• Praktik terbaik untuk memitigasi risiko
• Penggunaan teknologi dan sistem untuk mendukung keamanan kas

5. Pengelolaan Likuiditas

• Pentingnya likuiditas dalam operasional bisnis minyak dan gas
• Strategi menjaga likuiditas
• Hubungan antara manajemen kas dan likuiditas perusahaan

6. Case Study.

Trainer : Spectracentre Trainer Team