CASH MANAGEMENT (Optimizing Corporate Liquidity & Working Capital)

Durasi : 09.00 - 16.00 WIB

Deskripsi Training

Cash Management merupakan kompetensi inti bagi setiap organisasi untuk memastikan tersedianya likuiditas yang memadai, mengoptimalkan modal kerja (working capital), meningkatkan profitabilitas, serta meminimalkan risiko kekurangan kas. Perkembangan digital banking, treasury management system (TMS), real-time payment, dan cash forecasting berbasis data menjadikan pengelolaan kas semakin strategis dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Praktik modern cash management juga menekankan penguatan internal control, fraud prevention, serta efisiensi hubungan dengan perbankan. Pelatihan ini memberikan pendekatan praktis dan aplikatif mengenai teknik pengelolaan kas perusahaan, mulai dari cash planning, cash forecasting, cash flow analysis, working capital optimization, liquidity management, hingga implementasi best practice treasury modern.

Tujuan dan Manfaat Training

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep Cash Management secara komprehensif.
• Mengelola likuiditas perusahaan secara efektif.
• Menyusun Cash Budget dan Cash Forecast.
• Mengoptimalkan Working Capital.
• Mengendalikan Cash Conversion Cycle (CCC).
• Melakukan analisis arus kas untuk pengambilan keputusan.
• Mengidentifikasi risiko likuiditas dan fraud pada pengelolaan kas.
• Mengimplementasikan best practice Treasury & Cash Management.

Target Peserta 

Pelatihan ini direkomendasikan bagi:

• Finance Manager
• Finance Supervisor
• Treasury Manager
• Treasury Officer
• Finance Analyst
• Accounting Manager
• Accounting Staff
• Cash Management Officer
• Financial Controller
• CFO
• Internal Auditor
• Business Controller
• Budget Officer
• Corporate Finance Staff
• Professional yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan kas. 

Persyaratan Peserta

• Memahami dasar akuntansi dan keuangan.
• Membawa laptop dengan Microsoft Excel.

Materi Training 

Module 1 – Fundamental Cash Management

Module 2 – Understanding Corporate Cash Flow

Module 3 – Cash Planning & Cash Forecasting

Module 4 – Working Capital Management

Module 5 – Cash Budgeting

Module 6 – Liquidity Management

Module 7 – Banking Relationship Management

Module 8 – Treasury Management Integration

Module 9 – Financial Risk in Cash Management

Module 10 – Internal Control & Fraud Prevention

Module 11 – Digital Cash Management

Module 12 – KPI Cash Management

Output Pelatihan

Peserta akan mampu:

• Menyusun Cash Forecast yang akurat.
• Mengoptimalkan Working Capital.
• Mengelola likuiditas perusahaan secara efektif.
• Menyusun Cash Budget.
• Mengidentifikasi risiko likuiditas.
• Mengoptimalkan hubungan dengan perbankan.
• Mengembangkan dashboard Cash Management.
• Mengimplementasikan praktik Treasury & Cash Management yang selaras dengan standar dan praktik internasional terkini.

Metode Pelatihan

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

• Pre and Post Test
• Interactive Lecture
• Best Practice Discussion
• Individual Exercise
• Group Discussion
• Workshop
• Spreadsheet Simulation (Microsoft Excel)
• Case Study
• Quiz & Evaluation
• Evaluasi Training

Trainer : Spectracentre Trainer Team