STRATEGIC CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT (Optimizing Liquidity, Working Capital & Financial Risk)

Durasi : 2 Hari (09.00 - 16.00 WIB)

DESKRIPSI PELATIHAN 

Cash Flow dan Treasury Management merupakan fungsi strategis dalam menjaga likuiditas, financial resilience, efisiensi modal kerja, dan kesinambungan operasional perusahaan. Perusahaan dapat mencatat laba namun tetap mengalami kesulitan keuangan apabila pengelolaan cash flow, working capital, funding, collection, payment, dan liquidity tidak dilakukan secara terintegrasi. Program Cash Flow & Treasury Management dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana mengelola arus kas dari sisi operasional, forecasting, working capital, liquidity, banking, funding, financial risk, hingga treasury technology. Peserta akan diarahkan untuk mampu mengubah data keuangan menjadi cash-flow visibility dan actionable treasury decisions, bukan sekadar melakukan pencatatan atau monitoring saldo kas.

TUJUAN PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dan strategic role Cash Management & Corporate Treasury.
• Menganalisis hubungan Profit – Cash Flow – Working Capital – Liquidity.
• Menyusun dan mengevaluasi Cash Flow Forecast.
• Meningkatkan akurasi short-term dan rolling cash forecasting.
• Mengidentifikasi sumber dan penggunaan kas perusahaan.
• Mengoptimalkan Working Capital dan Cash Conversion Cycle.
• Mengelola Account Receivable, Account Payable dan Inventory dari perspektif cash.
• Menentukan kebutuhan minimum cash balance dan liquidity buffer.
• Mengoptimalkan hubungan dengan bank dan berbagai banking facilities.
• Memahami strategi funding dan short-term financing.
• Mengidentifikasi dan mengelola liquidity, FX, interest rate dan counterparty risk.
• Memahami penggunaan cash pooling, sweeping dan centralized treasury.
• Memahami penerapan Treasury Management System (TMS), automation dan AI.
• Memperkuat internal control untuk mencegah fraud, payment risk dan cyber risk.
• Mampu membuat dashboard dan KPI untuk monitoring cash & treasury performance.

Siapa yang disarankan untuk mengikuti Pelatihan ini ?

Finance Manager / Senior Finance, Treasury Manager / Treasury Staff, Accounting Manager / Staff, Finance Controller, Cash Management Officer, Financial Planning & Analysis (FP&A), Corporate Finance, Accounts Receivable / Collection, Accounts Payable, Procurement & Supply Chain Finance, Budgeting & Planning, Risk Management, Internal Audit, CFO Office, Business/Finance Manager, Profesional lain yang terlibat dalam cash flow dan liquidity management

MATERI PELATIHAN

Session 1 : Strategic Role of Cash Flow & Treasury Management

Session 2 : Understanding & Analyzing Cash Flow

Session 3 : Cash Flow Forecasting

Session 4 : Working Capital Management

Session 5 : Accounts Receivable & Cash Collection Management

Session 6 : Accounts Payable, Procurement & Cash Outflow Management

Session 7 : Liquidity Management

Session 8 : Bank Relationship & Banking Facilities

Session 9 : Cash Pooling, Sweeping & Liquidity Centralization

Session 10 : Short-Term Funding & Investment of Surplus Cash

Session 11 : Treasury Risk Management

Session 12 : FX & Interest Rate Risk Management

Session 13 : Treasury Technology, Automation & Artificial intelligence

Session 14 : Treasury Internal Control, Fraud & Cyber Risk

Session 15 : Treasury KPI & Management Dashboard

Session 16 : Integrated Cash Flow & Treasury Simulation

Metode Pelatihan

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

• Pre and Post Test
• Interactive Presentation
• Case Study, Group Discussion & Simulation
• Workshop & Excel-Based Exercise
• Evaluasi Training

Trainer : Spectracentre Trainer Team